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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 152.00 | 53 171.00 | 16 982.00 | 70 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 203.00 | 53 171.00 | 159 033.00 | 212 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BT Marchandises | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CF Disponibilités | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 421.00 | 53 171.00 | 278 250.00 | 331 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
DL TOTAL (I) | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
FG Production vendue services | 358 893.00 | | 358 893.00 | 358 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 192.00 | | 382 192.00 | 382 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 137.00 | | | -40 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 826.00 | | | 423 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 849.00 | | | 386 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 212 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 522.00 | 2 648.00 | | 50 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 522.00 | 2 648.00 | | 50 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | | | 40 058.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 058.00 | | 80 117.00 | 40 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 058.00 | | 80 117.00 | 40 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 698.00 | 34 269.00 | 5 429.00 | 39 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280.00 | 10 929.00 | 3 351.00 | 14 280.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 249.00 | 108 820.00 | 5 429.00 | 114 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
ST Autres comptes | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 487.00 | | | 61 487.00 |