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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 758.00 | 992.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 911.00 | 59 999.00 | 19 911.00 | 79 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 712.00 | 60 757.00 | 162 955.00 | 223 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BT Marchandises | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 694.00 | 60 757.00 | 298 937.00 | 359 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 165 149.00 | 157 401.00 | | 165 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | 8 048.00 | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 178 072.00 | 175 049.00 | | 178 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 223.00 | 64 287.00 | | 54 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 5 194.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 10 345.00 | | 17 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 635.00 | 55 994.00 | | 47 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 865.00 | 135 820.00 | | 120 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 937.00 | 310 869.00 | | 298 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 245.00 | 91 561.00 | | 91 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
FG Production vendue services | 333 847.00 | | 333 847.00 | 333 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 035.00 | | 356 035.00 | 356 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | 252.00 | | 3 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 162.00 | 30 594.00 | | 21 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | 189.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 2 761.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -2 761.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 219.00 | 375 910.00 | | 359 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 196.00 | 367 862.00 | | 356 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023.00 | 8 048.00 | | 3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 712.00 | | 1 000.00 | 222 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 911.00 | | 1 000.00 | 78 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 191.00 | 5 567.00 | | 55 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 583.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 016.00 | 4 983.00 | | 55 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 305.00 | 14 685.00 | 29 620.00 | 44 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 684.00 | 98 333.00 | 3 351.00 | 101 684.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 865.00 | 91 245.00 | 29 620.00 | 120 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | 6 789.00 | | 6 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 428.00 | 21 697.00 | | 25 428.00 |
ST Autres comptes | 25 579.00 | 20 682.00 | | 25 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 245.00 | 17 227.00 | | 12 245.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | 528.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 441.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 140.00 | 8 230.00 | | 8 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 292.00 | 60 135.00 | | 63 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |