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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 791.00 | 72 769.00 | 9 021.00 | 81 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 592.00 | 74 519.00 | 151 073.00 | 225 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BT Marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BZ Autres créances | 115 266.00 | | 115 266.00 | 115 266.00 |
CF Disponibilités | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 120.00 | | 180 120.00 | 180 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 712.00 | 74 519.00 | 331 193.00 | 405 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 186 732.00 | 176 531.00 | | 186 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 163.00 | 10 201.00 | | 12 163.00 |
DL TOTAL (I) | 208 794.00 | 196 632.00 | | 208 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 466.00 | 72 592.00 | | 61 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 7 080.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 13 934.00 | | 15 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 888.00 | 43 911.00 | | 39 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 398.00 | 137 517.00 | | 122 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 193.00 | 334 149.00 | | 331 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 631.00 | 126 436.00 | | 77 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 196.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
FG Production vendue services | 197 835.00 | | 197 835.00 | 197 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 530.00 | | 214 530.00 | 214 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 293.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 201.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | -284.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 788.00 | 224 349.00 | | 216 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 626.00 | 214 148.00 | | 204 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 163.00 | 10 201.00 | | 12 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 592.00 | | | 225 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 101.00 | 3 418.00 | | 71 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 351.00 | 3 418.00 | | 69 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 261.00 | 16 493.00 | 44 768.00 | 61 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 919.00 | 128 568.00 | 3 351.00 | 131 919.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 398.00 | 77 631.00 | 44 768.00 | 122 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | 4 238.00 | | 4 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 779.00 | 6 160.00 | | 5 779.00 |
ST Autres comptes | 19 861.00 | 19 872.00 | | 19 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 410.00 | 12 336.00 | | 11 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 359.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 061.00 | 5 597.00 | | 6 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 906.00 | 41 541.00 | | 42 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 990.00 | 9 950.00 | | 9 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 050.00 | 38 367.00 | | 37 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |