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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 342.00 | 408.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 911.00 | 64 724.00 | 16 187.00 | 80 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 712.00 | 66 065.00 | 158 647.00 | 224 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BT Marchandises | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BZ Autres créances | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 108.00 | 66 065.00 | 317 043.00 | 383 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 168 172.00 | 165 149.00 | | 168 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | 3 023.00 | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 186 431.00 | 178 072.00 | | 186 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 351.00 | 54 223.00 | | 60 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 1 299.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | 17 708.00 | | 14 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 994.00 | 47 635.00 | | 52 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 612.00 | 120 865.00 | | 130 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 043.00 | 298 937.00 | | 317 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 576.00 | 91 245.00 | | 114 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 692.00 | 9 918.00 | | 30 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
FG Production vendue services | 307 625.00 | | 307 625.00 | 307 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 796.00 | | 326 796.00 | 326 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 126.00 | 3 176.00 | | 8 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 832.00 | 21 162.00 | | 15 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 147.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 659.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 659.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -659.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 928.00 | 359 219.00 | | 334 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 569.00 | 356 196.00 | | 326 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | 3 023.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 712.00 | | 1 000.00 | 223 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 911.00 | | 1 000.00 | 79 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 757.00 | 5 308.00 | | 60 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 583.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 999.00 | 4 724.00 | | 59 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 659.00 | 13 623.00 | 16 036.00 | 29 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 171.00 | 124 820.00 | 3 351.00 | 128 171.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 612.00 | 114 576.00 | 16 036.00 | 130 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | 6 800.00 | | 4 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 405.00 | 25 428.00 | | 16 405.00 |
ST Autres comptes | 24 734.00 | 25 579.00 | | 24 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 825.00 | 12 245.00 | | 11 825.00 |
YT Sous‐traitance | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 340.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | 8 140.00 | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 359.00 | 71 207.00 | | 65 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 536.00 | 13 871.00 | | 12 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 964.00 | 63 292.00 | | 52 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |