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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 791.00 | 69 351.00 | 12 440.00 | 81 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 592.00 | 71 101.00 | 154 491.00 | 225 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BT Marchandises | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BZ Autres créances | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
CF Disponibilités | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 658.00 | | 179 658.00 | 179 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 250.00 | 71 101.00 | 334 149.00 | 405 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 176 531.00 | 168 172.00 | | 176 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 201.00 | 8 359.00 | | 10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 196 632.00 | 186 431.00 | | 196 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 592.00 | 60 351.00 | | 72 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | 2 685.00 | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 14 583.00 | | 13 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 911.00 | 52 994.00 | | 43 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 517.00 | 130 612.00 | | 137 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 149.00 | 317 043.00 | | 334 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 436.00 | 114 576.00 | | 126 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 30 692.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
FG Production vendue services | 186 517.00 | | 186 517.00 | 186 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 583.00 | | 199 583.00 | 199 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 293.00 | 8 126.00 | | 4 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 103.00 | 15 832.00 | | 14 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 192.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 40.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 40.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -40.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | -401.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 349.00 | 334 928.00 | | 224 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 148.00 | 326 569.00 | | 214 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 201.00 | 8 359.00 | | 10 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 712.00 | | 880.00 | 224 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 911.00 | | 880.00 | 80 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 065.00 | 5 036.00 | | 66 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 408.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 724.00 | 4 627.00 | | 64 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 397.00 | 61 315.00 | 11 082.00 | 72 397.00 |
VI Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 295.00 | 127 944.00 | 3 351.00 | 131 295.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 517.00 | 126 436.00 | 11 082.00 | 137 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 4 947.00 | | 4 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 160.00 | 16 405.00 | | 6 160.00 |
ST Autres comptes | 19 872.00 | 24 734.00 | | 19 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 336.00 | 11 825.00 | | 12 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 348.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 597.00 | 6 295.00 | | 5 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 541.00 | 65 359.00 | | 41 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 950.00 | 12 536.00 | | 9 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 367.00 | 52 964.00 | | 38 367.00 |