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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 904.00 | 3 905.00 | | 3 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 124.00 | 17 358.00 | 3 766.00 | 21 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 894.00 | 25 069.00 | 14 824.00 | 39 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 494.00 | 51 003.00 | 51 490.00 | 102 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BT Marchandises | 147 108.00 | | 147 108.00 | 147 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 129.00 | 54 478.00 | 669 650.00 | 724 129.00 |
BZ Autres créances | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 121.00 | 54 478.00 | 881 642.00 | 936 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 615.00 | 105 482.00 | 933 133.00 | 1 038 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -287 849.00 | | | -287 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
DL TOTAL (I) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 125.00 | | | 317 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 044.00 | | | 258 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 218.00 | | | 207 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 088.00 | | | 919 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 133.00 | | | 933 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 909.00 | | | 905 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 860.00 | | | 263 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 637 036.00 | | | 637 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
VB T. V. A. | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 861.00 | 250 682.00 | 13 179.00 | 263 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VI Groupe et associés | 258 045.00 | 258 045.00 | | 258 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VP Divers | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 392.00 | 783 392.00 | | 783 392.00 |
VW T.V.A. | 133 183.00 | 133 183.00 | | 133 183.00 |