| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 904.00 | 3 905.00 | | 3 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 12 211.00 | 1 055.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 053.00 | 29 517.00 | 15 536.00 | 45 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 795.00 | 50 303.00 | 51 491.00 | 101 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 731.00 | | 135 731.00 | 135 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 270.00 | | 727 270.00 | 727 270.00 |
BZ Autres créances | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
CF Disponibilités | 171 279.00 | | 171 279.00 | 171 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 910.00 | | 1 136 910.00 | 1 136 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 705.00 | 50 303.00 | 1 188 402.00 | 1 238 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 331 112.00 | | | 331 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 311.00 | | | 314 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 082.00 | | | 172 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 289.00 | | | 857 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 402.00 | | | 1 188 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 083.00 | 172 083.00 | | 172 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 727 270.00 | 727 270.00 | | 727 270.00 |
VB T. V. A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 742.00 | 61 835.00 | 177 908.00 | 239 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |