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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 904.00 | 3 905.00 | | 3 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 12 709.00 | 557.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 756.00 | 25 258.00 | 16 498.00 | 41 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 098.00 | 46 542.00 | 54 555.00 | 101 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 288.00 | | 630 288.00 | 630 288.00 |
BZ Autres créances | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CF Disponibilités | 629 989.00 | | 629 989.00 | 629 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 375.00 | | 1 377 375.00 | 1 377 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 473.00 | 46 542.00 | 1 431 931.00 | 1 478 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 172 612.00 | | | 172 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 831.00 | | | -189 831.00 |
DL TOTAL (I) | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 886.00 | | | 708 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 848.00 | | | 166 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 298.00 | | | 273 298.00 |
EA Autres dettes | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 650.00 | | | 1 290 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 931.00 | | | 1 431 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 567.00 | | | 728 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 848.00 | 166 848.00 | | 166 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 630 288.00 | 630 288.00 | | 630 288.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 887.00 | 146 804.00 | 562 082.00 | 708 887.00 |
VI Groupe et associés | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 148.00 | 656 148.00 | | 656 148.00 |
VW T.V.A. | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 650.00 | 728 567.00 | 562 082.00 | 1 290 650.00 |