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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 904.00 | 3 905.00 | | 3 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 881.00 | 13 156.00 | 725.00 | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 966.00 | 30 435.00 | 11 530.00 | 41 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 122.00 | 52 166.00 | 53 955.00 | 106 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 394.00 | 11 966.00 | 111 427.00 | 123 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 108.00 | | 880 108.00 | 880 108.00 |
BZ Autres créances | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CF Disponibilités | 345 918.00 | | 345 918.00 | 345 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 568.00 | 11 966.00 | 1 375 602.00 | 1 387 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 691.00 | 64 133.00 | 1 429 557.00 | 1 493 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 219.00 | | | -17 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
DL TOTAL (I) | 226 452.00 | | | 226 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 479.00 | | | 601 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 656.00 | | | 243 656.00 |
EA Autres dettes | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 104.00 | | | 1 203 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 557.00 | | | 1 429 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 080.00 | | | 764 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 989.00 | 193 989.00 | | 193 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 880 109.00 | 880 109.00 | | 880 109.00 |
VB T. V. A. | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 480.00 | 162 455.00 | 439 025.00 | 601 480.00 |
VI Groupe et associés | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 956.00 | 929 956.00 | | 929 956.00 |
VW T.V.A. | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 107.00 | 764 082.00 | 439 025.00 | 1 203 107.00 |