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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 904.00 | 3 905.00 | | 3 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 637.00 | 12 315.00 | 1 321.00 | 13 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 723.00 | 27 899.00 | 14 824.00 | 42 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 835.00 | 48 789.00 | 51 045.00 | 99 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 764.00 | | 186 764.00 | 186 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 970.00 | 72 684.00 | 581 285.00 | 653 970.00 |
BZ Autres créances | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
CF Disponibilités | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 710.00 | 72 684.00 | 882 025.00 | 954 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 545.00 | 121 474.00 | 933 071.00 | 1 054 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
DL TOTAL (I) | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 630.00 | | | 247 630.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 927.00 | | | 612 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 071.00 | | | 933 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 927.00 | | | 612 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 566 877.00 | 566 877.00 | | 566 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VI Groupe et associés | 188 394.00 | 188 394.00 | | 188 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VP Divers | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 792.00 | 729 892.00 | 4 900.00 | 734 792.00 |
VW T.V.A. | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 928.00 | 612 928.00 | | 612 928.00 |