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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 544.00 | 20 090.00 | 30 454.00 | 50 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 279.00 | 113 071.00 | 22 208.00 | 135 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 621.00 | 91 875.00 | 68 746.00 | 160 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 789.00 | 225 036.00 | 325 753.00 | 550 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BP En cours de production de services | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BT Marchandises | 31 502.00 | 6 260.00 | 25 242.00 | 31 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 785.00 | 3 791.00 | 170 994.00 | 174 785.00 |
BZ Autres créances | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
CF Disponibilités | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 391.00 | 10 051.00 | 395 340.00 | 405 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 180.00 | 235 087.00 | 721 093.00 | 956 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 477.00 | 335 640.00 | | 355 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 805.00 | 19 838.00 | | -32 805.00 |
DL TOTAL (I) | 355 673.00 | 388 477.00 | | 355 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 736.00 | 138 855.00 | | 78 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 097.00 | 171.00 | | 55 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 857.00 | 74 302.00 | | 171 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 220.00 | 89 938.00 | | 58 220.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 2 444.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 420.00 | 305 710.00 | | 365 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 093.00 | 694 187.00 | | 721 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 915.00 | 227 073.00 | | 348 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 961.00 | | 558 961.00 | 558 961.00 |
FD Production vendue biens | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
FG Production vendue services | 451 098.00 | | 451 098.00 | 451 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 199.00 | | 1 047 199.00 | 1 047 199.00 |
FM Production stockée | | | -3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 051.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | 16 280.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 16 280.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | -16 280.00 | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 3 018.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 692.00 | 1 571 677.00 | | 1 109 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 496.00 | 1 551 839.00 | | 1 142 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 805.00 | 19 838.00 | | -32 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 364.00 | | 63 125.00 | 500 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 550 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 346 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 019.00 | | 63 125.00 | 296 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 993.00 | 47 171.00 | 11 128.00 | 188 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 993.00 | 47 171.00 | 11 128.00 | 188 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 652.00 | 12 913.00 | 13 305.00 | 6 652.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 652.00 | 16 703.00 | 13 305.00 | 6 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652.00 | 16 703.00 | 13 305.00 | 6 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 051.00 | 6 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 857.00 | 171 857.00 | | 171 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 636.00 | 62 131.00 | 16 505.00 | 78 636.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 082.00 | 271 082.00 | | 271 082.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 420.00 | 348 915.00 | 16 505.00 | 365 420.00 |