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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 544.00 | 40 924.00 | 9 620.00 | 50 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 739.00 | 112 482.00 | 16 257.00 | 128 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 379.00 | 154 460.00 | 14 919.00 | 169 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 008.00 | 307 866.00 | 245 142.00 | 553 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BP En cours de production de services | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BT Marchandises | 19 143.00 | 47.00 | 19 095.00 | 19 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 820.00 | 612.00 | 80 207.00 | 80 820.00 |
BZ Autres créances | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
CF Disponibilités | 185 389.00 | | 185 389.00 | 185 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 646.00 | 660.00 | 385 986.00 | 386 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 653.00 | 308 525.00 | 631 128.00 | 939 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 617.00 | 340 759.00 | | 350 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 662.00 | 9 858.00 | | 38 662.00 |
DL TOTAL (I) | 422 280.00 | 383 617.00 | | 422 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 93.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 440.00 | 106 506.00 | | 139 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 539.00 | 57 969.00 | | 56 539.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 618.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 848.00 | 165 185.00 | | 208 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 128.00 | 548 803.00 | | 631 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 848.00 | 165 185.00 | | 208 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 015.00 | | 610 015.00 | 610 015.00 |
FD Production vendue biens | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
FG Production vendue services | 461 339.00 | | 461 339.00 | 461 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 271.00 | | 1 114 271.00 | 1 114 271.00 |
FM Production stockée | | | 10 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | -3 682.00 | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | -150.00 | | 12 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 788.00 | 1 111 082.00 | | 1 135 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 126.00 | 1 101 224.00 | | 1 097 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 662.00 | 9 858.00 | | 38 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 097.00 | | 20 679.00 | 549 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 553 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 348 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 752.00 | | 20 679.00 | 344 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 983.00 | 22 669.00 | 16 769.00 | 301 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 983.00 | 22 669.00 | 16 769.00 | 301 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 293.00 | 47.00 | 293.00 | 293.00 |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | | 2 060.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966.00 | 47.00 | 2 353.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | 47.00 | 2 353.00 | 2 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |
VW T.V.A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 848.00 | 208 848.00 | | 208 848.00 |