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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 544.00 | 28 387.00 | 22 157.00 | 50 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 588.00 | 114 974.00 | 18 614.00 | 133 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 621.00 | 123 322.00 | 37 299.00 | 160 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 098.00 | 266 683.00 | 282 416.00 | 549 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BP En cours de production de services | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BT Marchandises | 23 695.00 | 2 093.00 | 21 602.00 | 23 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 750.00 | 7 236.00 | 131 513.00 | 138 750.00 |
BZ Autres créances | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
CF Disponibilités | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 611.00 | 9 330.00 | 313 282.00 | 322 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 709.00 | 276 012.00 | 595 697.00 | 871 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 673.00 | 355 477.00 | | 322 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 087.00 | -32 805.00 | | 18 087.00 |
DL TOTAL (I) | 373 759.00 | 355 673.00 | | 373 759.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 622.00 | 78 736.00 | | 16 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 55 097.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 117.00 | 171 857.00 | | 139 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 378.00 | 58 220.00 | | 62 378.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 1 510.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 738.00 | 365 420.00 | | 218 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 697.00 | 721 093.00 | | 595 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 031.00 | | 599 031.00 | 599 031.00 |
FD Production vendue biens | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
FG Production vendue services | 474 614.00 | | 474 614.00 | 474 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 473.00 | | 1 116 473.00 | 1 116 473.00 |
FM Production stockée | | | -2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 437.00 | 2 558.00 | | 18 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 437.00 | 4 141.00 | | 18 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 266.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 1 838.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 470.00 | 2 303.00 | | 17 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | -150.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 891.00 | 1 109 692.00 | | 1 172 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 804.00 | 1 142 496.00 | | 1 154 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 087.00 | -32 805.00 | | 18 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 788.00 | | 4 609.00 | 550 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 549 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 344 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 443.00 | | 4 609.00 | 346 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 036.00 | 47 947.00 | 6 300.00 | 225 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 036.00 | 47 947.00 | 6 300.00 | 225 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 260.00 | 2 093.00 | 6 260.00 | 6 260.00 |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | 3 709.00 | 264.00 | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 051.00 | 5 802.00 | 6 524.00 | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 051.00 | 9 002.00 | 6 524.00 | 10 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 002.00 | 6 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 519.00 | 199 519.00 | | 199 519.00 |
VW T.V.A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 738.00 | 218 738.00 | | 218 738.00 |