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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 402.00 | 325 885.00 | 24 517.00 | 350 402.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 747.00 | 325 885.00 | 228 862.00 | 554 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
060 Stock marchandises | 29 091.00 | 824.00 | 28 268.00 | 29 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
072 Créances – Autres | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
084 Disponibilités | 186 887.00 | | 186 887.00 | 186 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 874.00 | 824.00 | 384 050.00 | 384 874.00 |
110 Total général Actif | 939 620.00 | 326 708.00 | 612 912.00 | 939 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 182.00 | 610 015.00 | | 534 182.00 |
214 Production vendue de biens – France | 444 160.00 | 504 256.00 | | 444 160.00 |
222 Production stockée | -17 012.00 | 10 175.00 | | -17 012.00 |
230 Autres produits | 13 757.00 | 9 954.00 | | 13 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 975 087.00 | 1 134 400.00 | | 975 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 655.00 | 478 432.00 | | 432 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 230.00 | -1 692.00 | | -12 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 154.00 | 13 026.00 | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 247 442.00 | 275 231.00 | | 247 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 147.00 | 18 815.00 | | 20 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 570.00 | 212 113.00 | | 208 570.00 |
252 Charges sociales | 48 228.00 | 63 911.00 | | 48 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 842.00 | 22 710.00 | | 18 842.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 2 425.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 965 108.00 | 1 084 970.00 | | 965 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 979.00 | 49 430.00 | | 9 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | 1 388.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 231.00 | 38 662.00 | | 10 231.00 |