| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 54 807.00 | 48 075.00 | 6 732.00 | 54 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 808.00 | 124 370.00 | 6 438.00 | 130 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 118.00 | 165 056.00 | 6 062.00 | 171 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 078.00 | 337 501.00 | 223 577.00 | 561 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BP En cours de production de services | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BT Marchandises | 18 857.00 | 510.00 | 18 347.00 | 18 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
BZ Autres créances | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CF Disponibilités | 228 481.00 | | 228 481.00 | 228 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 399.00 | 510.00 | 421 889.00 | 422 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 477.00 | 338 011.00 | 645 466.00 | 983 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 399 511.00 | | | 399 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
DL TOTAL (I) | 488 388.00 | | | 488 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 078.00 | | | 157 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 466.00 | | | 645 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 078.00 | | | 157 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 430.00 | | 613 430.00 | 613 430.00 |
FD Production vendue biens | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
FG Production vendue services | 513 786.00 | | 513 786.00 | 513 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 044.00 | | 1 170 044.00 | 1 170 044.00 |
FM Production stockée | | | 19 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 785.00 | | | 1 293 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 908.00 | | | 1 237 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 746.00 | | 6 331.00 | 554 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 401.00 | | 6 331.00 | 350 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 884.00 | 11 616.00 | | 325 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 884.00 | 11 616.00 | | 325 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 360.00 | 131 360.00 | | 131 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 739.00 | 133 354.00 | 385.00 | 133 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 077.00 | 157 077.00 | | 157 077.00 |