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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 236 719.00 | | 236 719.00 | 236 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 719.00 | | 236 719.00 | 236 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 093.00 | | 111 093.00 | 111 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
072 Créances – Autres | 244 194.00 | | 244 194.00 | 244 194.00 |
084 Disponibilités | 2 772 369.00 | | 2 772 369.00 | 2 772 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 164 194.00 | | 3 164 194.00 | 3 164 194.00 |
110 Total général Actif | 3 400 913.00 | | 3 400 913.00 | 3 400 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 703 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 990 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 271 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 410 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 400 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
222 Production stockée | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 949.00 | | | 207 949.00 |
242 Autres charges externes. | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
252 Charges sociales | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 942.00 | | | 211 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
280 Produits financiers | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |