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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 740 552.00 | | 1 740 552.00 | 1 740 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 740 552.00 | | 1 740 552.00 | 1 740 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 229 294.00 | 23 702.00 | 205 592.00 | 229 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 891 504.00 | | 891 504.00 | 891 504.00 |
072 Créances – Autres | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
084 Disponibilités | 325 756.00 | | 325 756.00 | 325 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 582 043.00 | 23 702.00 | 1 558 341.00 | 1 582 043.00 |
110 Total général Actif | 3 322 595.00 | 23 702.00 | 3 298 893.00 | 3 322 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 093.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 703 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 093 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 892 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 205 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 298 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 608 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 750.00 | | | 416 750.00 |
222 Production stockée | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
230 Autres produits | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 858.00 | | | 838 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
242 Autres charges externes. | 358 363.00 | | | 358 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
252 Charges sociales | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 636.00 | | | 741 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
280 Produits financiers | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 503 833.00 | | | 1 503 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 608 861.00 | | | 1 608 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |