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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 649 795.00 | 762.00 | 1 649 033.00 | 1 649 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 649 795.00 | 762.00 | 1 649 033.00 | 1 649 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 889 250.00 | 241 337.00 | 1 647 913.00 | 1 889 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827 490.00 | | 827 490.00 | 827 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 210 632.00 | | 3 210 632.00 | 3 210 632.00 |
084 Disponibilités | 381 457.00 | | 381 457.00 | 381 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 312 237.00 | 241 337.00 | 6 070 900.00 | 6 312 237.00 |
110 Total général Actif | 7 962 032.00 | 242 099.00 | 7 719 933.00 | 7 962 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 806 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 349 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 776 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 099 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 683 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 160 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 943 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 719 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 754 839.00 | | | 754 839.00 |
222 Production stockée | 719 087.00 | | | 719 087.00 |
230 Autres produits | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 496 113.00 | | | 1 496 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 073.00 | | | 644 073.00 |
242 Autres charges externes. | 646 081.00 | | | 646 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
252 Charges sociales | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 448 715.00 | | | 1 448 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
280 Produits financiers | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 800 100.00 | | | 800 100.00 |
294 Charges financières | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580 230.00 | | | 580 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 881 695.00 | | | 1 881 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 563 381.00 | | | 563 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 292 680.00 | | | 292 680.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 457.00 | | | 457.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 595.00 | | | 19 595.00 |