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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 704 737.00 | 305.00 | 1 704 432.00 | 1 704 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 704 737.00 | 305.00 | 1 704 432.00 | 1 704 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505 755.00 | 228 675.00 | 277 080.00 | 505 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 852 625.00 | | 852 625.00 | 852 625.00 |
072 Créances – Autres | 1 000 689.00 | | 1 000 689.00 | 1 000 689.00 |
084 Disponibilités | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 450 909.00 | 228 675.00 | 2 222 234.00 | 2 450 909.00 |
110 Total général Actif | 4 155 645.00 | 228 980.00 | 3 926 665.00 | 4 155 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 703 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 349 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 141 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 855 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 925 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 784 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 926 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 057.00 | | | 152 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 830 430.00 | | | 1 830 430.00 |
222 Production stockée | 276 461.00 | | | 276 461.00 |
230 Autres produits | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 115 292.00 | | | 2 115 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 132 781.00 | | | 1 132 781.00 |
242 Autres charges externes. | 649 274.00 | | | 649 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
252 Charges sociales | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 208 598.00 | | | 208 598.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 070 092.00 | | | 2 070 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
280 Produits financiers | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 740 552.00 | | | 1 740 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 373 033.00 | | | 373 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 348.00 | | | 105 348.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 305.00 | | | 305.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 208 598.00 | | | 208 598.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 208 903.00 | | | 208 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |