| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 881 695.00 | 305.00 | 1 881 390.00 | 1 881 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 881 695.00 | 305.00 | 1 881 390.00 | 1 881 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170 163.00 | 215 808.00 | 954 355.00 | 1 170 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 605.00 | | 323 605.00 | 323 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 528 544.00 | | 1 528 544.00 | 1 528 544.00 |
084 Disponibilités | 161 741.00 | | 161 741.00 | 161 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 184 053.00 | 215 808.00 | 2 968 245.00 | 3 184 053.00 |
110 Total général Actif | 5 065 748.00 | 216 113.00 | 4 849 635.00 | 5 065 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 752 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 349 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 196 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 388 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 653 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 849 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 473.00 | | | 347 473.00 |
222 Production stockée | 664 408.00 | | | 664 408.00 |
230 Autres produits | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 998.00 | | | 1 066 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 455.00 | | | 211 455.00 |
242 Autres charges externes. | 667 450.00 | | | 667 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
252 Charges sociales | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 046 231.00 | | | 1 046 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
280 Produits financiers | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 704 737.00 | | | 1 704 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 890.00 | | | 52 890.00 |