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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 023.00 | 52 140.00 | 19 883.00 | 72 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 300.00 | 53 483.00 | 1 197 817.00 | 1 251 300.00 |
BT Marchandises | 122 614.00 | | 122 614.00 | 122 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BZ Autres créances | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CF Disponibilités | 226 830.00 | | 226 830.00 | 226 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 633.00 | | 400 633.00 | 400 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 934.00 | 53 483.00 | 1 598 450.00 | 1 651 934.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 905.00 | | | 231 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
DL TOTAL (I) | 442 214.00 | | | 442 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 298.00 | | | 650 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 320.00 | | | 335 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 236.00 | | | 1 156 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 450.00 | | | 1 598 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 066.00 | | | 612 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 732.00 | | 1 355 732.00 | 1 355 732.00 |
FG Production vendue services | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 574.00 | | 1 417 574.00 | 1 417 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 850.00 | | | 1 435 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 541.00 | | | 1 335 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 118.00 | | 20 360.00 | 1 231 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 1 251 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 72 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 343.00 | | | 1 166 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 840.00 | | 20 360.00 | 51 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 542.00 | 8 118.00 | 177.00 | 45 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 199.00 | 8 118.00 | 177.00 | 44 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 284.00 | 146 284.00 | | 146 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 761.00 | 90 591.00 | 373 508.00 | 634 761.00 |
VI Groupe et associés | 335 320.00 | 335 320.00 | | 335 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 930.00 | 51 189.00 | 12 741.00 | 63 930.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 236.00 | 612 066.00 | 373 508.00 | 1 156 236.00 |