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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 501.00 | 70 796.00 | 11 704.00 | 82 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 778.00 | 72 139.00 | 1 189 638.00 | 1 261 778.00 |
BT Marchandises | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BZ Autres créances | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CF Disponibilités | 230 622.00 | | 230 622.00 | 230 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 513.00 | | 444 513.00 | 444 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 291.00 | 72 139.00 | 1 634 151.00 | 1 706 291.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 900.00 | 448 722.00 | | 574 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 468.00 | 126 177.00 | | 108 468.00 |
DL TOTAL (I) | 793 369.00 | 684 900.00 | | 793 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 376.00 | 482 405.00 | | 367 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 548.00 | 331 379.00 | | 322 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 421.00 | 119 948.00 | | 132 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 434.00 | 14 453.00 | | 18 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 782.00 | 948 186.00 | | 840 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 151.00 | 1 633 086.00 | | 1 634 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 836.00 | | 1 551 836.00 | 1 551 836.00 |
FG Production vendue services | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 930.00 | | 1 577 930.00 | 1 577 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 299.00 | 40 708.00 | | 35 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 524.00 | 1 550 053.00 | | 1 579 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 055.00 | 1 423 876.00 | | 1 471 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 468.00 | 126 177.00 | | 108 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 279.00 | | 1 500.00 | 1 260 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 343.00 | | | 1 166 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | | 1 500.00 | 81 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 789.00 | 6 351.00 | | 65 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | 6 351.00 | | 64 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 422.00 | 132 422.00 | | 132 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 612.00 | 91 018.00 | 272 594.00 | 363 612.00 |
VI Groupe et associés | 322 549.00 | 322 549.00 | | 322 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 529.00 | 58 788.00 | 12 741.00 | 71 529.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 783.00 | 568 189.00 | 272 594.00 | 840 783.00 |