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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 501.00 | 75 806.00 | 6 695.00 | 82 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 928.00 | 77 149.00 | 1 195 779.00 | 1 272 928.00 |
BT Marchandises | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BZ Autres créances | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CF Disponibilités | 161 555.00 | | 161 555.00 | 161 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 471.00 | | 344 471.00 | 344 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 399.00 | 77 149.00 | 1 540 250.00 | 1 617 399.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 369.00 | 574 900.00 | | 683 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 157.00 | 108 469.00 | | 109 157.00 |
DL TOTAL (I) | 902 526.00 | 793 369.00 | | 902 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 407.00 | 367 377.00 | | 270 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 743.00 | 322 549.00 | | 210 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 037.00 | 132 422.00 | | 137 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 538.00 | 18 436.00 | | 19 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 724.00 | 840 783.00 | | 637 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 250.00 | 1 634 152.00 | | 1 540 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 585.00 | | 11 150.00 | 1 261 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 343.00 | | | 1 166 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 501.00 | | 11 150.00 | 82 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 990.00 | 631.00 | | 57 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 647.00 | 631.00 | | 56 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 332.00 | 96 499.00 | 170 833.00 | 267 332.00 |
VI Groupe et associés | 210 743.00 | 210 743.00 | | 210 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 643.00 | 24 902.00 | 12 741.00 | 37 643.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 724.00 | 466 891.00 | 170 833.00 | 637 724.00 |