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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 001.00 | 58 093.00 | 22 907.00 | 81 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 278.00 | 59 437.00 | 1 200 841.00 | 1 260 278.00 |
BT Marchandises | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 231 349.00 | | 231 349.00 | 231 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 455.00 | | 414 455.00 | 414 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 734.00 | 59 437.00 | 1 615 297.00 | 1 674 734.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 213.00 | 231 904.00 | | 332 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 508.00 | 100 309.00 | | 116 508.00 |
DL TOTAL (I) | 558 722.00 | 442 213.00 | | 558 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 084.00 | 650 296.00 | | 557 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 983.00 | 335 320.00 | | 333 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 957.00 | 146 284.00 | | 130 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 548.00 | 24 333.00 | | 34 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 574.00 | 1 156 236.00 | | 1 056 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 297.00 | 1 598 450.00 | | 1 615 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 642.00 | 15 536.00 | | 4 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 669.00 | | 1 450 669.00 | 1 450 669.00 |
FG Production vendue services | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 178.00 | | 1 496 178.00 | 1 496 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 969.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 969.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 184.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 2 184.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 215.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 757.00 | 37 878.00 | | 42 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 260.00 | 1 435 850.00 | | 1 507 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 751.00 | 1 335 541.00 | | 1 390 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 508.00 | 100 309.00 | | 116 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 300.00 | | 8 979.00 | 1 251 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 343.00 | | | 1 166 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 023.00 | | 8 979.00 | 72 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 483.00 | 5 954.00 | | 53 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 140.00 | 5 954.00 | | 52 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 957.00 | 130 957.00 | | 130 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 443.00 | 93 800.00 | 380 546.00 | 552 443.00 |
VI Groupe et associés | 333 983.00 | 333 983.00 | | 333 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 160.00 | 34 419.00 | 12 741.00 | 47 160.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 575.00 | 597 932.00 | 380 546.00 | 1 056 575.00 |