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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 583.00 | 94 186.00 | 194 396.00 | 288 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 208.00 | 95 529.00 | 1 389 678.00 | 1 485 208.00 |
BT Marchandises | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BZ Autres créances | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CF Disponibilités | 275 796.00 | | 275 796.00 | 275 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 104.00 | | 589 104.00 | 589 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 312.00 | 95 529.00 | 1 978 782.00 | 2 074 312.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 526.00 | 683 369.00 | | 792 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 353.00 | 109 156.00 | | 153 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 879.00 | 902 526.00 | | 1 055 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 370.00 | 270 406.00 | | 444 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 910.00 | 210 742.00 | | 227 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 095.00 | 137 036.00 | | 161 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 712.00 | 19 537.00 | | 45 712.00 |
EA Autres dettes | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 902.00 | 637 723.00 | | 922 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 782.00 | 1 540 249.00 | | 1 978 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 928.00 | | 399 032.00 | 1 272 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 752.00 | | 1 485 208.00 | 186 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 752.00 | | 290 931.00 | 186 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 343.00 | | | 1 166 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 651.00 | | 384 032.00 | 93 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 934.00 | | 15 000.00 | 12 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 149.00 | 18 381.00 | | 77 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 806.00 | 18 381.00 | | 75 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 095.00 | 161 095.00 | | 161 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
UX Autres créances clients | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VB T. V. A. | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 370.00 | 61 217.00 | 311 855.00 | 444 370.00 |
VI Groupe et associés | 227 911.00 | 227 911.00 | | 227 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 986.00 | | | 232 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 935.00 | 90 195.00 | 27 741.00 | 117 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 903.00 | 539 749.00 | 311 855.00 | 922 903.00 |