| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 977.00 | 1 945.00 | 32.00 | 1 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 491 318.00 | | 1 491 318.00 | 1 491 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 295.00 | 1 945.00 | 1 491 350.00 | 1 493 295.00 |
BZ Autres créances | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CF Disponibilités | 231 164.00 | | 231 164.00 | 231 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 515.00 | | 285 515.00 | 285 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 810.00 | 1 945.00 | 1 776 865.00 | 1 778 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 10 616.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 555 926.00 | 201 697.00 | | 555 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 591.00 | 372 614.00 | | 181 591.00 |
DK Provisions réglementées | 25 234.00 | 18 427.00 | | 25 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 751.00 | 893 353.00 | | 1 081 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 824.00 | 764 912.00 | | 620 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 520.00 | 75 254.00 | | 73 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 754.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 114.00 | 840 920.00 | | 695 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 865.00 | 1 734 273.00 | | 1 776 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | -6 807.00 | | -6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 215.00 | -939.00 | | -7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 013.00 | 402 170.00 | | 201 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 422.00 | 29 557.00 | | 19 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 591.00 | 372 614.00 | | 181 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 266.00 | | 88 535.00 | 1 580 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 506.00 | 1 491 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 506.00 | 1 493 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 289.00 | | 88 535.00 | 1 578 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 395.00 | | 1 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | 395.00 | | 1 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 427.00 | 6 807.00 | | 18 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 427.00 | 6 807.00 | | 18 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 824.00 | 158 216.00 | 462 608.00 | 620 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 634.00 | 54 351.00 | 157 283.00 | 211 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 114.00 | 232 506.00 | 462 608.00 | 695 114.00 |