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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 165.00 | 1 977.00 | 1 445 187.00 | 1 447 165.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CF Disponibilités | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 617.00 | 1 977.00 | 1 528 640.00 | 1 530 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 445 187.00 | | 1 445 187.00 | 1 445 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 916 377.00 | 924 355.00 | | 916 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 022.00 | -7 978.00 | | -4 022.00 |
DK Provisions réglementées | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 390.00 | 1 269 412.00 | | 1 265 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 438.00 | 320 975.00 | | 216 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 384.00 | 78 448.00 | | 26 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 806.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 250.00 | 400 229.00 | | 263 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 640.00 | 1 669 641.00 | | 1 528 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 564.00 | -3 608.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389.00 | 3 533.00 | | 1 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411.00 | 11 512.00 | | 5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 022.00 | -7 978.00 | | -4 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 067.00 | 1 389.00 | 155 268.00 | 1 599 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 438.00 | 109 397.00 | 107 041.00 | 216 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 222.00 | | | 102 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 556.00 | 17 404.00 | 111 152.00 | 128 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 250.00 | 156 209.00 | 107 041.00 | 263 250.00 |