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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 044.00 | 1 977.00 | 1 599 067.00 | 1 601 044.00 |
BZ Autres créances | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CF Disponibilités | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 618.00 | 1 977.00 | 1 669 641.00 | 1 671 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 599 067.00 | | 1 599 067.00 | 1 599 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 924 355.00 | 737 517.00 | | 924 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 978.00 | 186 838.00 | | -7 978.00 |
DK Provisions réglementées | 34 035.00 | 29 741.00 | | 34 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 412.00 | 1 273 096.00 | | 1 269 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 975.00 | 472 881.00 | | 320 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 448.00 | 45 737.00 | | 78 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 788.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 229.00 | 519 406.00 | | 400 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 641.00 | 1 792 502.00 | | 1 669 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 4 507.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | -4 507.00 | | -4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 608.00 | -4 382.00 | | -3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533.00 | 202 210.00 | | 3 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511.00 | 15 372.00 | | 11 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 978.00 | 186 838.00 | | -7 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 265.00 | | | 1 626 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 221.00 | 1 599 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 221.00 | 1 601 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 287.00 | | | 1 624 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 741.00 | 4 294.00 | | 29 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 741.00 | 4 294.00 | | 29 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 032.00 | | 265 032.00 | 265 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 975.00 | 109 332.00 | 211 644.00 | 320 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 743.00 | | | 148 743.00 |
VP Divers | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 374.00 | 34 342.00 | 265 032.00 | 299 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 229.00 | 188 585.00 | 211 644.00 | 400 229.00 |