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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 265.00 | 1 977.00 | 1 624 287.00 | 1 626 265.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CF Disponibilités | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 215.00 | | 168 215.00 | 168 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 479.00 | 1 977.00 | 1 792 502.00 | 1 794 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 737 517.00 | 555 926.00 | | 737 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 838.00 | 181 591.00 | | 186 838.00 |
DK Provisions réglementées | 29 741.00 | 25 234.00 | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 096.00 | 1 081 751.00 | | 1 273 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 881.00 | 620 824.00 | | 472 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 737.00 | 73 520.00 | | 45 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 770.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 406.00 | 695 114.00 | | 519 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 502.00 | 1 776 865.00 | | 1 792 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | 6 807.00 | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 507.00 | -6 807.00 | | -4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 382.00 | -7 215.00 | | -4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 210.00 | 201 013.00 | | 202 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 372.00 | 19 422.00 | | 15 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 838.00 | 181 591.00 | | 186 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 295.00 | | 132 970.00 | 1 493 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 318.00 | | 132 970.00 | 1 491 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 32.00 | | 1 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | 32.00 | | 1 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 234.00 | 4 507.00 | | 25 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 234.00 | 4 507.00 | | 25 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 881.00 | 159 016.00 | 313 865.00 | 472 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 862.00 | | | 144 862.00 |
VP Divers | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 576.00 | 18 324.00 | 290 252.00 | 308 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 406.00 | 205 541.00 | 313 865.00 | 519 406.00 |