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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 757.00 | 1 977.00 | 1 418 779.00 | 1 420 757.00 |
BZ Autres créances | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CF Disponibilités | 111 721.00 | | 111 721.00 | 111 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 764.00 | | 175 764.00 | 175 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 520.00 | 1 977.00 | 1 594 543.00 | 1 596 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 418 779.00 | | 1 418 779.00 | 1 418 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 912 355.00 | 916 377.00 | | 912 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 054.00 | -4 022.00 | | 117 054.00 |
DK Provisions réglementées | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 444.00 | 1 265 390.00 | | 1 382 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 466.00 | 216 438.00 | | 109 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 720.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 512.00 | 19 708.00 | | 75 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 099.00 | 263 250.00 | | 212 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 543.00 | 1 528 640.00 | | 1 594 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -679.00 | -1 564.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 698.00 | 1 389.00 | | 120 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644.00 | 5 411.00 | | 3 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 054.00 | -4 022.00 | | 117 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 165.00 | | | 1 447 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 408.00 | 1 418 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 408.00 | 1 420 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 187.00 | | | 1 445 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
UX Autres créances clients | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 787.00 | 64 043.00 | 84 744.00 | 148 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 099.00 | 212 099.00 | | 212 099.00 |