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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 071.00 | 13 785.00 | 20 285.00 | 34 071.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | 1.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 671.00 | 628 369.00 | 44 302.00 | 672 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 678.00 | 64 026.00 | 110 652.00 | 174 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 122.00 | 706 182.00 | 185 940.00 | 892 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
BN En cours de production de biens | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 478.00 | 29 958.00 | 671 520.00 | 701 478.00 |
BZ Autres créances | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
CF Disponibilités | 921 801.00 | | 921 801.00 | 921 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 975.00 | 29 958.00 | 1 915 017.00 | 1 944 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 098.00 | 736 140.00 | 2 100 958.00 | 2 837 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 770 182.00 | 664 074.00 | | 770 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 843.00 | 186 107.00 | | 339 843.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 726.00 | 1 086 682.00 | | 1 347 726.00 |
DP Provisions pour risques | 63 726.00 | 41 156.00 | | 63 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 726.00 | 41 156.00 | | 63 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 870.00 | 32 854.00 | | 22 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 985.00 | 207 177.00 | | 292 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 589.00 | 175 535.00 | | 346 589.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 2 404.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 504.00 | 424 280.00 | | 689 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 958.00 | 1 552 118.00 | | 2 100 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 000.00 | 395 319.00 | | 677 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 190.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 536.00 | | | 1 626 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 892.00 | | | 1 598 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 404.00 | 59 682.00 | 542 904.00 | 1 189 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | 5 881.00 | 2 487.00 | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 013.00 | 53 801.00 | 540 417.00 | 1 179 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 201.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 156.00 | 22 571.00 | | 41 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 156.00 | 23 772.00 | | 41 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 986.00 | 292 986.00 | | 292 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 673.00 | 10 169.00 | 12 504.00 | 22 673.00 |
VI Groupe et associés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 007.00 | 757 472.00 | 10 534.00 | 768 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 505.00 | 677 001.00 | 12 504.00 | 689 505.00 |