| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 672.00 | 16 992.00 | 13 679.00 | 30 672.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 815.00 | 644 581.00 | 206 233.00 | 850 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 373.00 | 80 729.00 | 119 643.00 | 200 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 117.00 | 742 303.00 | 352 813.00 | 1 095 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
BN En cours de production de biens | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 992.00 | 31 144.00 | 657 848.00 | 688 992.00 |
BZ Autres créances | 226 557.00 | | 226 557.00 | 226 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 901 479.00 | | 901 479.00 | 901 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 486.00 | 31 144.00 | 1 995 342.00 | 2 026 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 603.00 | 773 447.00 | 2 348 155.00 | 3 121 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 980 025.00 | 770 182.00 | | 980 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 991.00 | 339 843.00 | | 304 991.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936.00 | 1 200.00 | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 453.00 | 1 347 726.00 | | 1 523 453.00 |
DP Provisions pour risques | 110 880.00 | 63 726.00 | | 110 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 880.00 | 63 726.00 | | 110 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 130.00 | 22 870.00 | | 31 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 020.00 | 22 020.00 | | 32 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 982.00 | 292 985.00 | | 304 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 175.00 | 346 589.00 | | 325 175.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | 5 039.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 821.00 | 689 504.00 | | 713 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 155.00 | 2 100 958.00 | | 2 348 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 231.00 | 677 000.00 | | 698 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 196.00 | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 181.00 | 53 386.00 | 17 263.00 | 706 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 6 606.00 | 3 399.00 | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 396.00 | 46 780.00 | 13 864.00 | 692 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201.00 | 736.00 | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 736.00 | | 1 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 982.00 | 304 982.00 | | 304 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 688 993.00 | | | 688 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 883.00 | 15 294.00 | 15 590.00 | 30 883.00 |
VI Groupe et associés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VP Divers | 226 557.00 | | | 226 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 176.00 | 325 176.00 | | 325 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 407.00 | 935 318.00 | 13 089.00 | 948 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 821.00 | 698 232.00 | 15 590.00 | 713 821.00 |