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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 877.00 | 39 116.00 | 12 760.00 | 51 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 187.00 | 689 190.00 | 118 997.00 | 808 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 800.00 | 181 817.00 | 142 983.00 | 324 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 839.00 | 910 124.00 | 296 714.00 | 1 206 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 388.00 | | 250 388.00 | 250 388.00 |
BN En cours de production de biens | 102 209.00 | | 102 209.00 | 102 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 400.00 | 23 160.00 | 704 240.00 | 727 400.00 |
BZ Autres créances | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CF Disponibilités | 1 066 218.00 | | 1 066 218.00 | 1 066 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 261.00 | 23 160.00 | 2 213 101.00 | 2 236 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 100.00 | 933 284.00 | 2 509 816.00 | 3 443 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 955.00 | 1 042 850.00 | | 1 010 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 276.00 | 168 105.00 | | 415 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 499.00 | 6 387.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 230.00 | 1 453 842.00 | | 1 667 230.00 |
DP Provisions pour risques | 20 790.00 | 124 620.00 | | 20 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 790.00 | 124 620.00 | | 20 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 623 379.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180.00 | 32 811.00 | | 33 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 1 567.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 927.00 | 351 339.00 | | 409 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 817.00 | 285 333.00 | | 334 817.00 |
EA Autres dettes | 11 709.00 | 25 633.00 | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 795.00 | 1 320 065.00 | | 821 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 816.00 | 2 898 528.00 | | 2 509 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 224.00 | | 126 247.00 | 1 147 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 21 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 631.00 | 1 206 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 636.00 | 1 132 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 272.00 | | 6 605.00 | 45 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 601.00 | | 115 024.00 | 1 082 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 351.00 | | 4 618.00 | 19 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 327.00 | 70 424.00 | 62 626.00 | 902 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 046.00 | 4 070.00 | | 35 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 281.00 | 66 354.00 | 62 626.00 | 867 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 621.00 | | 103 831.00 | 124 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 621.00 | | 103 831.00 | 124 621.00 |
UG ‐ Financières | | | 103 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 928.00 | 409 928.00 | | 409 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 818.00 | 334 818.00 | | 334 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
UX Autres créances clients | 727 400.00 | 727 400.00 | | 727 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 651.00 | 22 349.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 377.00 | | | 623 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 118.00 | 800 312.00 | 21 806.00 | 822 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 635.00 | 797 286.00 | 22 349.00 | 819 635.00 |