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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 272.00 | 31 147.00 | 14 124.00 | 45 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 566.00 | 676 529.00 | 165 037.00 | 841 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 642.00 | 129 333.00 | 79 309.00 | 208 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 522.00 | 837 010.00 | 278 512.00 | 1 115 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
BN En cours de production de biens | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 254.00 | 32 055.00 | 339 199.00 | 371 254.00 |
BZ Autres créances | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
CF Disponibilités | 958 071.00 | | 958 071.00 | 958 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 849.00 | 32 055.00 | 1 675 794.00 | 1 707 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 371.00 | 869 065.00 | 1 954 306.00 | 2 823 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 022 838.00 | 1 135 017.00 | | 1 022 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 011.00 | 287 821.00 | | 90 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DK Provisions réglementées | 378.00 | 1 157.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 004.00 | 1 660 496.00 | | 1 358 004.00 |
DP Provisions pour risques | 100 570.00 | 112 724.00 | | 100 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 570.00 | 112 724.00 | | 100 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 827.00 | 15 687.00 | | 8 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 430.00 | 32 020.00 | | 32 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 851.00 | 258 209.00 | | 230 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 362.00 | 245 829.00 | | 210 362.00 |
EA Autres dettes | 13 259.00 | 9 075.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 732.00 | 560 823.00 | | 495 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 306.00 | 2 334 043.00 | | 1 954 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 354.00 | 552 412.00 | | 492 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 264.00 | | 61 402.00 | 1 111 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 144.00 | 1 115 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 144.00 | 1 056 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 672.00 | | 14 600.00 | 30 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 922.00 | | 46 432.00 | 1 066 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | 370.00 | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 034.00 | 72 970.00 | 48 994.00 | 813 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 531.00 | 7 617.00 | | 23 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 503.00 | 65 353.00 | 48 994.00 | 789 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 158.00 | | 779.00 | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 851.00 | 230 851.00 | | 230 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 363.00 | 210 363.00 | | 210 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 371 254.00 | 371 254.00 | | 371 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828.00 | 5 450.00 | 3 377.00 | 8 828.00 |
VI Groupe et associés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 483.00 | 519 610.00 | 13 873.00 | 533 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 732.00 | 492 355.00 | 3 377.00 | 495 732.00 |