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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 272.00 | 35 046.00 | 10 226.00 | 45 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 776.00 | 714 417.00 | 136 359.00 | 850 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 814.00 | 152 863.00 | 76 950.00 | 229 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 223.00 | 902 326.00 | 244 896.00 | 1 147 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
BN En cours de production de biens | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 316.00 | 27 461.00 | 703 855.00 | 731 316.00 |
BZ Autres créances | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
CF Disponibilités | 1 650 853.00 | | 1 650 853.00 | 1 650 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 092.00 | 27 461.00 | 2 653 631.00 | 2 681 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 316.00 | 929 787.00 | 2 898 528.00 | 3 828 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 042 850.00 | 1 022 838.00 | | 1 042 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 105.00 | 90 011.00 | | 168 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 387.00 | 8 275.00 | | 6 387.00 |
DK Provisions réglementées | | 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 453 842.00 | 1 358 004.00 | | 1 453 842.00 |
DP Provisions pour risques | 124 620.00 | 100 570.00 | | 124 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 620.00 | 100 570.00 | | 124 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 379.00 | 8 827.00 | | 623 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 811.00 | 32 430.00 | | 32 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 339.00 | 230 851.00 | | 351 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 333.00 | 210 362.00 | | 285 333.00 |
EA Autres dettes | 25 633.00 | 13 259.00 | | 25 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 065.00 | 495 732.00 | | 1 320 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 528.00 | 1 954 306.00 | | 2 898 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 492 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 522.00 | | 40 437.00 | 1 115 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 735.00 | 19 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 735.00 | 1 147 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 082 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 210.00 | | 32 392.00 | 1 056 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 041.00 | | 8 045.00 | 14 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 010.00 | 65 317.00 | | 837 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 147.00 | 3 899.00 | | 31 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 863.00 | 61 418.00 | | 805 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 570.00 | 24 051.00 | | 100 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 949.00 | 24 051.00 | 379.00 | 100 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 340.00 | 351 340.00 | | 351 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
UX Autres créances clients | 731 316.00 | 731 316.00 | | 731 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 379.00 | 623 379.00 | | 623 379.00 |
VI Groupe et associés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -614 550.00 | | | -614 550.00 |
VP Divers | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 333.00 | 285 333.00 | | 285 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 582.00 | 822 399.00 | 19 183.00 | 841 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 498.00 | 1 318 498.00 | | 1 318 498.00 |