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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 319.00 | 9 463.00 | 4 856.00 | 14 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 135.00 | 326 228.00 | 68 907.00 | 395 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 614.00 | 342 607.00 | 95 006.00 | 437 614.00 |
BN En cours de production de biens | 143 284.00 | | 143 284.00 | 143 284.00 |
BT Marchandises | 124 433.00 | | 124 433.00 | 124 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 034.00 | 18 850.00 | 604 184.00 | 623 034.00 |
BZ Autres créances | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 349 533.00 | | 349 533.00 | 349 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 268.00 | 18 850.00 | 1 272 417.00 | 1 291 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 880.00 | 361 457.00 | 1 367 423.00 | 1 728 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 394.00 | 336 710.00 | | 379 394.00 |
DH Report à nouveau | | -13 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 867.00 | 55 752.00 | | 131 867.00 |
DL TOTAL (I) | 621 261.00 | 489 394.00 | | 621 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 139.00 | 50 175.00 | | 17 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 315.00 | 163 633.00 | | 138 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 980.00 | 276 800.00 | | 414 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 731.00 | 91 543.00 | | 175 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 162.00 | 587 629.00 | | 746 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 423.00 | 1 077 023.00 | | 1 367 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
FG Production vendue services | 2 569 259.00 | | 2 569 259.00 | 2 569 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 559.00 | | 2 610 559.00 | 2 610 559.00 |
FM Production stockée | | | -53 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 874.00 | 2 243.00 | | 17 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | 2 450.00 | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 824.00 | 4 693.00 | | 27 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | 2 619.00 | | 5 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | 2 619.00 | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 535.00 | 2 074.00 | | 20 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | -1 738.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 082.00 | 2 717 364.00 | | 2 671 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 215.00 | 2 661 612.00 | | 2 539 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 867.00 | 55 752.00 | | 131 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 682.00 | 14 991.00 | | 24 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 315.00 | 136 315.00 | | 136 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 731.00 | 175 731.00 | | 175 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 470.00 | 672 227.00 | 21 243.00 | 693 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 162.00 | 746 162.00 | | 746 162.00 |