| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 14 460.00 | 458.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 681.00 | 394 309.00 | 84 372.00 | 478 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 079.00 | 415 685.00 | 106 394.00 | 522 079.00 |
BN En cours de production de biens | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
BT Marchandises | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 050.00 | 17 941.00 | 518 109.00 | 536 050.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 396 190.00 | | 396 190.00 | 396 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 981.00 | 17 941.00 | 1 123 040.00 | 1 140 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 060.00 | 433 628.00 | 1 229 434.00 | 1 663 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 136.00 | 547 855.00 | | 615 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 737.00 | 67 280.00 | | 66 737.00 |
DL TOTAL (I) | 791 872.00 | 725 136.00 | | 791 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 098.00 | 135 113.00 | | 152 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 677.00 | 279 207.00 | | 278 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 787.00 | 21 485.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 562.00 | 436 429.00 | | 437 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 434.00 | 1 161 564.00 | | 1 229 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
FG Production vendue services | 2 340 059.00 | 16 864.00 | 2 356 923.00 | 2 340 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 060.00 | 16 864.00 | 2 385 925.00 | 2 369 060.00 |
FM Production stockée | | | -33 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 3 650.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 3 650.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | 6 951.00 | | 4 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830.00 | 6 951.00 | | 12 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 807.00 | -3 301.00 | | -9 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | 7 268.00 | | 20 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 756.00 | 2 472 669.00 | | 2 364 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 019.00 | 2 405 389.00 | | 2 298 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 737.00 | 67 280.00 | | 66 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 051.00 | 20 448.00 | | 9 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 463.00 | 39 546.00 | 2 324.00 | 378 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 547.00 | 39 546.00 | 2 324.00 | 371 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 713.00 | 7 228.00 | | 10 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 713.00 | 7 228.00 | | 10 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 713.00 | 7 228.00 | | 10 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 676.00 | 278 676.00 | | 278 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 209.00 | 545 209.00 | | 545 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 773.00 | 545 209.00 | 21 564.00 | 566 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 562.00 | 437 562.00 | | 437 562.00 |