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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 13 417.00 | 1 500.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 226.00 | 358 129.00 | 90 097.00 | 448 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 304.00 | 378 463.00 | 112 841.00 | 491 304.00 |
BN En cours de production de biens | 130 887.00 | | 130 887.00 | 130 887.00 |
BT Marchandises | 105 653.00 | | 105 653.00 | 105 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 147.00 | 10 713.00 | 336 434.00 | 347 147.00 |
BZ Autres créances | 102 757.00 | | 102 757.00 | 102 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 359 458.00 | | 359 458.00 | 359 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 437.00 | 10 713.00 | 1 048 724.00 | 1 059 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 740.00 | 389 176.00 | 1 161 564.00 | 1 550 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 855.00 | 511 260.00 | | 547 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 280.00 | 36 594.00 | | 67 280.00 |
DL TOTAL (I) | 725 136.00 | 657 855.00 | | 725 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 963.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 113.00 | 180 470.00 | | 135 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 207.00 | 288 907.00 | | 279 207.00 |
EA Autres dettes | | 2 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 485.00 | 166 068.00 | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 429.00 | 638 934.00 | | 436 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 564.00 | 1 296 789.00 | | 1 161 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 429.00 | | | 436 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 964.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
FG Production vendue services | 2 354 036.00 | | 2 354 036.00 | 2 354 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 331.00 | | 2 392 331.00 | 2 392 331.00 |
FM Production stockée | | | -10 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 3 417.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 4 169.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | 8 731.00 | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 952.00 | 8 731.00 | | 6 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | -4 562.00 | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | -1 261.00 | | 7 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 669.00 | 2 481 256.00 | | 2 472 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 389.00 | 2 444 661.00 | | 2 405 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 280.00 | 36 595.00 | | 67 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 448.00 | 25 507.00 | | 20 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 696.00 | | 65 420.00 | 441 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 813.00 | 491 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 813.00 | 463 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 537.00 | | 65 420.00 | 413 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 787.00 | 26 489.00 | 15 813.00 | 367 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | | | 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 871.00 | 26 489.00 | 15 813.00 | 360 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 207.00 | 279 207.00 | | 279 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
UX Autres créances clients | 347 147.00 | 347 147.00 | | 347 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 757.00 | 102 757.00 | | 102 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 892.00 | 461 648.00 | 21 243.00 | 482 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 429.00 | 436 429.00 | | 436 429.00 |