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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 917.00 | 11 717.00 | 3 200.00 | 14 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 619.00 | 349 153.00 | 49 465.00 | 398 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 696.00 | 367 787.00 | 73 909.00 | 441 696.00 |
BN En cours de production de biens | 141 670.00 | | 141 670.00 | 141 670.00 |
BT Marchandises | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 178.00 | 14 068.00 | 351 109.00 | 365 178.00 |
BZ Autres créances | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790.00 | 250.00 | 1 540.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 554 073.00 | | 554 073.00 | 554 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 199.00 | 14 319.00 | 1 222 880.00 | 1 237 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 895.00 | 382 106.00 | 1 296 789.00 | 1 678 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 260.00 | 379 393.00 | | 511 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 594.00 | 131 866.00 | | 36 594.00 |
DL TOTAL (I) | 657 855.00 | 621 260.00 | | 657 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 19 138.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 470.00 | 136 314.00 | | 180 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 907.00 | 414 977.00 | | 288 907.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 068.00 | 175 731.00 | | 166 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 934.00 | 746 161.00 | | 638 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 789.00 | 1 367 422.00 | | 1 296 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
FG Production vendue services | 2 388 139.00 | | 2 388 139.00 | 2 388 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 589.00 | | 2 430 589.00 | 2 430 589.00 |
FM Production stockée | | | -1 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 17 873.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | 9 950.00 | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | 27 823.00 | | 4 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 730.00 | 5 451.00 | | 8 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 730.00 | 7 288.00 | | 8 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 561.00 | 20 535.00 | | -4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 261.00 | 3 257.00 | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 255.00 | 2 671 081.00 | | 2 481 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 661.00 | 2 539 215.00 | | 2 444 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 594.00 | 131 866.00 | | 36 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 507.00 | 24 681.00 | | 25 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 850.00 | 6 842.00 | 11 623.00 | 18 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 850.00 | 7 092.00 | 11 623.00 | 18 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 850.00 | 7 092.00 | 11 623.00 | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 471.00 | 180 471.00 | | 180 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 068.00 | 166 068.00 | | 166 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 907.00 | 288 907.00 | | 288 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 367.00 | 426 144.00 | 21 243.00 | 447 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 934.00 | 638 934.00 | | 638 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |