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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 125.00 | 14 808.00 | 1 317.00 | 16 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 521.00 | 436 927.00 | 57 594.00 | 494 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 236.00 | 458 652.00 | 80 584.00 | 539 236.00 |
BN En cours de production de biens | 147 649.00 | | 147 649.00 | 147 649.00 |
BT Marchandises | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 305.00 | 20 233.00 | 427 072.00 | 447 305.00 |
BZ Autres créances | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 546 279.00 | | 546 279.00 | 546 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 244.00 | 20 233.00 | 1 255 011.00 | 1 275 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 480.00 | 478 885.00 | 1 335 595.00 | 1 814 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 872.00 | 615 136.00 | | 681 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842.00 | 66 737.00 | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | 800 714.00 | 791 872.00 | | 800 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 177.00 | 152 098.00 | | 181 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 544.00 | 278 677.00 | | 196 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 929.00 | 6 787.00 | | 156 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 881.00 | 437 562.00 | | 534 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 595.00 | 1 229 434.00 | | 1 335 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
FG Production vendue services | 1 965 902.00 | | 1 965 902.00 | 1 965 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 129.00 | | 1 988 129.00 | 1 988 129.00 |
FM Production stockée | | | 49 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 690.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 2 333.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 3 023.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | 4 630.00 | | 6 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | 12 830.00 | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 288.00 | -9 807.00 | | -6 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 20 633.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 191.00 | 2 364 756.00 | | 2 129 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 349.00 | 2 298 019.00 | | 2 120 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842.00 | 66 737.00 | | 8 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 133.00 | 9 051.00 | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 685.00 | 43 076.00 | 109.00 | 415 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 769.00 | 43 076.00 | 109.00 | 408 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 177.00 | 181 177.00 | | 181 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 544.00 | 196 544.00 | | 196 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 929.00 | 156 929.00 | | 156 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 881.00 | 534 881.00 | | 534 881.00 |