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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 712.00 | 32 007.00 | 124 705.00 | 156 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 927.00 | 32 007.00 | 184 920.00 | 216 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 203.00 | | 877 203.00 | 877 203.00 |
BZ Autres créances | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 745.00 | | 1 090 745.00 | 1 090 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 672.00 | 32 007.00 | 1 275 665.00 | 1 307 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
DH Report à nouveau | | 49 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | 19 306.00 | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 105 364.00 | 102 198.00 | | 105 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 741.00 | 31.00 | | 131 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 760.00 | 127 994.00 | | 688 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 747.00 | 35 835.00 | | 329 747.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 192.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 301.00 | 164 052.00 | | 1 170 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 665.00 | 266 250.00 | | 1 275 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 842.00 | 164 052.00 | | 1 069 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 750.00 | 31.00 | | 19 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
FG Production vendue services | 3 325 232.00 | 488 810.00 | 3 814 041.00 | 3 325 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 508.00 | 488 810.00 | 3 842 317.00 | 3 353 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 221.00 | |
GE Autres charges | | | 14 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 883.00 | 15 569.00 | | 125 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 195.00 | 35.00 | | 22 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 195.00 | 6 003.00 | | 22 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 253.00 | -6 003.00 | | -5 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 894.00 | 588 427.00 | | 4 011 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 728.00 | 569 120.00 | | 4 008 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166.00 | 19 306.00 | | 3 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087.00 | | 215 840.00 | 1 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | 155 625.00 | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 31 221.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 31 221.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 760.00 | 688 760.00 | | 688 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 877 203.00 | | | 877 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 992.00 | 31 487.00 | 61 611.00 | 111 992.00 |
VI Groupe et associés | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
VP Divers | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 081.00 | 1 014 866.00 | 10 215.00 | 1 025 081.00 |
VW T.V.A. | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 301.00 | 1 069 842.00 | 81 566.00 | 1 170 301.00 |