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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 712.00 | 63 882.00 | 92 830.00 | 156 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 927.00 | 63 882.00 | 153 045.00 | 216 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 611.00 | | 858 611.00 | 858 611.00 |
BZ Autres créances | 201 621.00 | | 201 621.00 | 201 621.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 247.00 | | 1 135 247.00 | 1 135 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 174.00 | 63 882.00 | 1 288 293.00 | 1 352 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 364.00 | 69 198.00 | | 72 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | 3 166.00 | | 19 901.00 |
DL TOTAL (I) | 125 265.00 | 105 364.00 | | 125 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 661.00 | 131 741.00 | | 92 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 904.00 | 19 954.00 | | 19 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 094.00 | 688 760.00 | | 655 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 368.00 | 329 747.00 | | 395 368.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 027.00 | 1 170 301.00 | | 1 163 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 293.00 | 1 275 665.00 | | 1 288 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 027.00 | 1 069 842.00 | | 1 163 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 448.00 | 19 750.00 | | 11 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
FG Production vendue services | 4 130 984.00 | | 4 130 984.00 | 4 130 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 463.00 | | 4 150 463.00 | 4 150 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 879.00 | |
GE Autres charges | | | 15 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 863.00 | 125 883.00 | | 141 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 619.00 | 13 528.00 | | 15 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 9 642.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 7 300.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 397.00 | 16 942.00 | | 18 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 860.00 | 22 195.00 | | 52 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 625.00 | 22 195.00 | | 56 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 228.00 | -5 253.00 | | -38 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 727.00 | 4 011 894.00 | | 4 335 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 825.00 | 4 008 728.00 | | 4 315 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 901.00 | 3 166.00 | | 19 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 147.00 | 10 906.00 | | 41 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 927.00 | | 770.00 | 216 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 216 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 156 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 712.00 | | 770.00 | 156 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 007.00 | 31 879.00 | 4.00 | 32 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 31 879.00 | 4.00 | 32 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 094.00 | 655 094.00 | | 655 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 858 611.00 | | | 858 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VI Groupe et associés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VP Divers | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 462.00 | 1 080 462.00 | | 1 080 462.00 |
VW T.V.A. | 199 466.00 | 199 466.00 | | 199 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 027.00 | 1 163 027.00 | | 1 163 027.00 |