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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 163.00 | 2 727.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 742.00 | 126 921.00 | 31 821.00 | 158 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 847.00 | 127 084.00 | 97 763.00 | 224 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 475.00 | 2 050.00 | 724 425.00 | 726 475.00 |
BZ Autres créances | 201 649.00 | | 201 649.00 | 201 649.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 780.00 | 2 050.00 | 1 051 730.00 | 1 053 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 627.00 | 129 134.00 | 1 149 492.00 | 1 278 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 753.00 | 92 265.00 | | 132 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 443.00 | 40 488.00 | | -51 443.00 |
DL TOTAL (I) | 114 310.00 | 165 753.00 | | 114 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 992.00 | 115 122.00 | | 159 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 811.00 | 494 005.00 | | 546 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 425.00 | 362 985.00 | | 331 425.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 2 164.00 | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -21 550.00 | | | -21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 182.00 | 991 181.00 | | 1 035 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 492.00 | 1 156 934.00 | | 1 149 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 935.00 | 937 885.00 | | 967 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 748.00 | 49 522.00 | | 64 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
FG Production vendue services | 3 712 993.00 | | 3 712 993.00 | 3 712 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 864.00 | | 3 734 864.00 | 3 734 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 444.00 | 140 929.00 | | 127 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 853.00 | 9 835.00 | | 6 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 258.00 | 49 135.00 | | 21 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 258.00 | 49 135.00 | | 21 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 258.00 | -40 284.00 | | -21 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 191.00 | 4 533 200.00 | | 3 863 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 634.00 | 4 492 713.00 | | 3 914 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 443.00 | 40 488.00 | | -51 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 819.00 | 116 683.00 | | 165 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 927.00 | | 7 920.00 | 216 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 2 890.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 712.00 | | 2 030.00 | 156 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 3 000.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 757.00 | 31 328.00 | | 95 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 757.00 | 31 164.00 | | 95 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 811.00 | 546 811.00 | | 546 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | -21 550.00 | -21 550.00 | | -21 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 724 015.00 | 724 015.00 | | 724 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 244.00 | 27 997.00 | 67 247.00 | 95 244.00 |
VI Groupe et associés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VP Divers | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 043.00 | 960 043.00 | | 960 043.00 |
VW T.V.A. | 160 920.00 | 160 920.00 | | 160 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 182.00 | 967 935.00 | 67 247.00 | 1 035 182.00 |