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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 1 127.00 | 1 763.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 670.00 | 170 656.00 | 99 014.00 | 269 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 775.00 | 171 782.00 | 160 992.00 | 332 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 452.00 | 2 050.00 | 646 402.00 | 648 452.00 |
BZ Autres créances | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
CF Disponibilités | 294 842.00 | | 294 842.00 | 294 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 093.00 | 2 050.00 | 1 178 043.00 | 1 180 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 868.00 | 173 832.00 | 1 339 035.00 | 1 512 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 310.00 | 132 753.00 | | 81 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 805.00 | -51 443.00 | | -222 805.00 |
DL TOTAL (I) | -108 495.00 | 114 310.00 | | -108 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 725.00 | 159 992.00 | | 531 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 358.00 | 546 811.00 | | 586 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 165.00 | 331 425.00 | | 321 165.00 |
EA Autres dettes | 12 928.00 | 1 599.00 | | 12 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -21 550.00 | -21 550.00 | | -21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 531.00 | 1 035 182.00 | | 1 447 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 035.00 | 1 149 492.00 | | 1 339 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 408.00 | 967 935.00 | | 1 354 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 847.00 | | 111 638.00 | 224 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 332 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 269 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 742.00 | | 111 638.00 | 158 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 084.00 | 44 744.00 | 46.00 | 127 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 963.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 921.00 | 43 781.00 | 46.00 | 126 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 358.00 | 586 358.00 | | 586 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | -21 550.00 | -21 550.00 | | -21 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 645 992.00 | 645 992.00 | | 645 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 725.00 | 438 602.00 | 93 123.00 | 531 725.00 |
VI Groupe et associés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VP Divers | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 336.00 | 789 336.00 | | 789 336.00 |
VW T.V.A. | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 531.00 | 1 354 408.00 | 93 123.00 | 1 447 531.00 |