| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 712.00 | 95 757.00 | 60 955.00 | 156 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 927.00 | 95 757.00 | 121 170.00 | 216 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 667.00 | 2 050.00 | 667 617.00 | 669 667.00 |
BZ Autres créances | 223 760.00 | | 223 760.00 | 223 760.00 |
CF Disponibilités | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 813.00 | 2 050.00 | 1 035 763.00 | 1 037 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 740.00 | 97 807.00 | 1 156 934.00 | 1 254 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 265.00 | 72 364.00 | | 92 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 488.00 | 19 901.00 | | 40 488.00 |
DL TOTAL (I) | 165 753.00 | 125 265.00 | | 165 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 122.00 | 92 661.00 | | 115 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 904.00 | 19 904.00 | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 005.00 | 655 094.00 | | 494 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 985.00 | 395 368.00 | | 362 985.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 181.00 | 1 163 027.00 | | 991 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 934.00 | 1 288 293.00 | | 1 156 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 885.00 | 1 163 027.00 | | 937 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 522.00 | 11 448.00 | | 49 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
FG Production vendue services | 4 001 895.00 | 302 404.00 | 4 304 298.00 | 4 001 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 995.00 | 302 404.00 | 4 383 399.00 | 4 080 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 929.00 | 141 863.00 | | 140 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 835.00 | 15 619.00 | | 9 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 851.00 | 397.00 | | 8 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 851.00 | 18 397.00 | | 8 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 135.00 | 52 860.00 | | 49 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 135.00 | 56 625.00 | | 49 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 284.00 | -38 228.00 | | -40 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 200.00 | 4 335 727.00 | | 4 533 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 713.00 | 4 315 825.00 | | 4 492 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 488.00 | 19 901.00 | | 40 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 683.00 | 41 147.00 | | 116 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 927.00 | | | 216 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 882.00 | 31 875.00 | | 63 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 882.00 | 31 875.00 | | 63 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 005.00 | 494 005.00 | | 494 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 667 207.00 | 667 207.00 | | 667 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 600.00 | 12 304.00 | 53 296.00 | 65 600.00 |
VI Groupe et associés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VP Divers | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 161.00 | 918 161.00 | | 918 161.00 |
VW T.V.A. | 202 517.00 | 202 517.00 | | 202 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 181.00 | 937 885.00 | 53 296.00 | 991 181.00 |