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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779 017.00 | | 779 017.00 | 779 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 832.00 | 548.00 | 2 779 284.00 | 2 779 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
CF Disponibilités | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 739.00 | | 227 739.00 | 227 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 572.00 | 548.00 | 3 007 023.00 | 3 007 572.00 |
CU Autres participations | 1 893 468.00 | | 1 893 468.00 | 1 893 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 760.00 | 2 082 760.00 | | 2 082 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 184.00 | 38 971.00 | | 46 184.00 |
DG Autres réserves | 677 503.00 | 640 451.00 | | 677 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 958.00 | 144 265.00 | | 145 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 406.00 | 2 906 447.00 | | 2 952 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 67 421.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936.00 | 5 354.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 616.00 | 74 456.00 | | 54 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 023.00 | 2 980 904.00 | | 3 007 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 171.00 | | 31 661.00 | 2 748 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 623.00 | | 31 661.00 | 2 747 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 47.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 47.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 798.00 | 31 160.00 | | 106 798.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 098.00 | 156 460.00 | 75 638.00 | 232 098.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |