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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 627.00 | 549.00 | 1 830 078.00 | 1 830 627.00 |
BZ Autres créances | 160 455.00 | | 160 455.00 | 160 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989 778.00 | | 1 989 778.00 | 1 989 778.00 |
CF Disponibilités | 1 192 973.00 | | 1 192 973.00 | 1 192 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 343 207.00 | | 3 343 207.00 | 3 343 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 834.00 | 549.00 | 5 173 285.00 | 5 173 834.00 |
CU Autres participations | 1 830 078.00 | | 1 830 078.00 | 1 830 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 760.00 | 2 082 760.00 | | 2 082 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 134.00 | 72 568.00 | | 91 134.00 |
DG Autres réserves | 775 193.00 | 822 432.00 | | 775 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 742.00 | 371 328.00 | | 2 171 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 829.00 | 3 349 087.00 | | 5 120 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 456.00 | 2 640.00 | | 52 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 285.00 | 3 351 727.00 | | 5 173 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 456.00 | 2 640.00 | | 52 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 253 440.00 | | | 2 253 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 440.00 | | | 2 253 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160 050.00 | | | 2 160 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 880.00 | 11 364.00 | | 60 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 596.00 | 388 877.00 | | 2 343 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 854.00 | 17 549.00 | | 171 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 742.00 | 371 328.00 | | 2 171 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 017.00 | | 30 000.00 | 1 894 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 390.00 | 1 830 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 390.00 | 1 830 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 468.00 | | 30 000.00 | 1 893 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |