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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779 017.00 | | 779 017.00 | 779 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 958.00 | | 137 958.00 | 137 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 992.00 | 548.00 | 2 810 444.00 | 2 810 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
CF Disponibilités | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 183.00 | | 192 183.00 | 192 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 176.00 | 548.00 | 3 002 628.00 | 3 003 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 893 468.00 | | 1 893 468.00 | 1 893 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 760.00 | 2 082 760.00 | | 2 082 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 482.00 | 46 184.00 | | 53 482.00 |
DG Autres réserves | 716 164.00 | 677 503.00 | | 716 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 023.00 | 145 959.00 | | 145 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 430.00 | 2 952 407.00 | | 2 997 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | 4 935.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197.00 | 54 615.00 | | 5 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 628.00 | 3 007 023.00 | | 3 002 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197.00 | 54 615.00 | | 5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 832.00 | | 31 160.00 | 2 779 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779 284.00 | | 31 160.00 | 2 779 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 958.00 | | | 137 958.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 782.00 | 124 824.00 | 137 958.00 | 262 782.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |