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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779 017.00 | | 779 017.00 | 779 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 118.00 | | 169 118.00 | 169 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 153.00 | 548.00 | 2 841 604.00 | 2 842 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CF Disponibilités | 193 928.00 | | 193 928.00 | 193 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 263.00 | | 297 263.00 | 297 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 416.00 | 548.00 | 3 138 868.00 | 3 139 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 893 468.00 | | 1 893 468.00 | 1 893 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 760.00 | 2 082 760.00 | | 2 082 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 733.00 | 53 482.00 | | 60 733.00 |
DG Autres réserves | 753 936.00 | 716 164.00 | | 753 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 683.00 | 145 023.00 | | 236 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 113.00 | 2 997 430.00 | | 3 134 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 680.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991.00 | 3 517.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755.00 | 5 197.00 | | 4 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 868.00 | 3 002 628.00 | | 3 138 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755.00 | 5 197.00 | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 992.00 | | 31 160.00 | 2 810 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 444.00 | | 31 160.00 | 2 810 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 118.00 | | 169 118.00 | 169 118.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 453.00 | 103 334.00 | 169 118.00 | 272 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |