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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 894 017.00 | 549.00 | 1 893 468.00 | 1 894 017.00 |
BZ Autres créances | 105 158.00 | | 105 158.00 | 105 158.00 |
CF Disponibilités | 1 352 975.00 | | 1 352 975.00 | 1 352 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 259.00 | | 1 458 259.00 | 1 458 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 276.00 | 549.00 | 3 351 727.00 | 3 352 276.00 |
CU Autres participations | 1 893 468.00 | | 1 893 468.00 | 1 893 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 760.00 | 2 082 760.00 | | 2 082 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
DG Autres réserves | 822 432.00 | 778 785.00 | | 822 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 328.00 | 243 647.00 | | 371 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 087.00 | 3 177 760.00 | | 3 349 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 764.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640.00 | 1 764.00 | | 2 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 727.00 | 3 179 524.00 | | 3 351 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640.00 | 1 764.00 | | 2 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 14 392.00 | | 11 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 877.00 | 261 905.00 | | 388 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 549.00 | 18 259.00 | | 17 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 328.00 | 243 647.00 | | 371 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 314.00 | | | 2 873 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979 297.00 | 1 893 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 297.00 | 1 894 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 766.00 | | | 2 872 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |